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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 021.00 | 12 470.00 | 352 551.00 | 365 021.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 525.00 | 12 470.00 | 365 055.00 | 377 525.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 859.00 | 156 078.00 | | 195 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 991.00 | 39 781.00 | | 70 991.00 |
DL TOTAL (I) | 295 450.00 | 224 459.00 | | 295 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 853.00 | 75 143.00 | | 37 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 050.00 | 29 208.00 | | 28 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 749.00 | | 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 633.00 | 2 946.00 | | 1 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 605.00 | 108 046.00 | | 69 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 055.00 | 332 506.00 | | 365 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 314.00 | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 401.00 | 90 400.00 | | 120 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 410.00 | 50 619.00 | | 49 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 991.00 | 39 781.00 | | 70 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 351.00 | | 46 351.00 | 46 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 591.00 | 240.00 | 46 351.00 | 46 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 605.00 | 69 605.00 | | 69 605.00 |