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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 218 135.00 | | 218 135.00 | 218 135.00 |
BZ Autres créances | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 46 284.00 | | 46 284.00 | 46 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 284.00 | | 136 284.00 | 136 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 419.00 | | 354 419.00 | 354 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 218 135.00 | | 218 135.00 | 218 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 296 426.00 | 209 853.00 | | 296 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 132.00 | 86 573.00 | | -3 132.00 |
DL TOTAL (I) | 298 795.00 | 301 926.00 | | 298 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 533.00 | 85 219.00 | | 52 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 409.00 | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 624.00 | 88 261.00 | | 55 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 419.00 | 390 187.00 | | 354 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 35 773.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 90 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132.00 | 3 427.00 | | 3 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 132.00 | 86 573.00 | | -3 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 135.00 | | | 218 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 135.00 | | | 218 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 533.00 | 33 083.00 | 19 449.00 | 52 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 624.00 | 36 175.00 | 19 449.00 | 55 624.00 |