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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 401.00 | 16 406.00 | 26 995.00 | 43 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 247.00 | 24 016.00 | 28 232.00 | 52 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 823.00 | 13 333.00 | 80 490.00 | 93 823.00 |
BZ Autres créances | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CF Disponibilités | 50 854.00 | | 50 854.00 | 50 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 048.00 | 13 333.00 | 135 715.00 | 149 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 295.00 | 37 349.00 | 163 947.00 | 201 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 875.00 | 17 564.00 | | 45 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 391.00 | 28 311.00 | | 17 391.00 |
DL TOTAL (I) | 85 266.00 | 67 875.00 | | 85 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 714.00 | 4 385.00 | | 48 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624.00 | 1 070.00 | | 2 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 268.00 | 3 043.00 | | 4 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 075.00 | 17 620.00 | | 23 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 681.00 | 26 118.00 | | 78 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 947.00 | 93 994.00 | | 163 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 481.00 | 26 118.00 | | 33 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 269.00 | | 130 269.00 | 130 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 269.00 | | 130 269.00 | 130 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 883.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 971.00 | 7 609.00 | | 5 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 98.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 98.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -98.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 5 118.00 | | 2 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 386.00 | 113 912.00 | | 135 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 995.00 | 85 601.00 | | 117 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 391.00 | 28 311.00 | | 17 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 734.00 | | 31 319.00 | 21 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 806.00 | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806.00 | 52 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 774.00 | | 30 317.00 | 13 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 002.00 | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 049.00 | 5 967.00 | | 18 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 129.00 | 5 967.00 | | 11 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 450.00 | 9 883.00 | | 3 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450.00 | 9 883.00 | | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450.00 | 9 883.00 | | 3 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 77 824.00 | 77 824.00 | | 77 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 082.00 | 2 882.00 | 45 200.00 | 48 082.00 |
VI Groupe et associés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 247.00 | | | 50 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VP Divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 431.00 | 99 431.00 | | 99 431.00 |
VW T.V.A. | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 681.00 | 33 481.00 | 45 200.00 | 78 681.00 |