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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 328.00 | 52 451.00 | 79 877.00 | 132 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 030.00 | 77 753.00 | 170 277.00 | 248 030.00 |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 763.00 | 131 974.00 | 286 788.00 | 418 763.00 |
BT Marchandises | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 192.00 | | 128 192.00 | 128 192.00 |
BZ Autres créances | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 496.00 | | 219 496.00 | 219 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 258.00 | 131 974.00 | 506 284.00 | 638 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 372.00 | | | 65 372.00 |
DH Report à nouveau | | -3 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 956.00 | 69 261.00 | | 123 956.00 |
DL TOTAL (I) | 194 829.00 | 70 872.00 | | 194 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 294.00 | 25 304.00 | | 90 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 9 236.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 036.00 | 131 751.00 | | 70 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 595.00 | 61 844.00 | | 133 595.00 |
EA Autres dettes | 17 190.00 | 36 024.00 | | 17 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 456.00 | 264 159.00 | | 311 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 284.00 | 335 031.00 | | 506 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 201.00 | 16 407.00 | | 55 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 255.00 | 247 752.00 | | 256 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 924.00 | | | 326 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 520.00 | | | 312 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 366.00 | 178 830.00 | 108 222.00 | 61 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | 438.00 | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 034.00 | 178 393.00 | 108 222.00 | 60 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 036.00 | 70 036.00 | | 70 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
UP Prêts | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
UX Autres créances clients | 128 192.00 | | | 128 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 727.00 | 25 526.00 | 55 201.00 | 80 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -55 423.00 | | | -55 423.00 |
VP Divers | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 595.00 | 133 595.00 | | 133 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 772.00 | 157 138.00 | 36 634.00 | 193 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 456.00 | 256 255.00 | 55 201.00 | 311 456.00 |