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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 377.00 | 13 074.00 | 29 303.00 | 42 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 421.00 | 6 524.00 | 20 897.00 | 27 421.00 |
BF Prêts | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 801.00 | 19 599.00 | 55 202.00 | 74 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BP En cours de production de services | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 306.00 | | 45 306.00 | 45 306.00 |
BZ Autres créances | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CF Disponibilités | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 048.00 | | 81 048.00 | 81 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 849.00 | 19 599.00 | 136 250.00 | 155 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
DL TOTAL (I) | 62 032.00 | | | 62 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 250.00 | | | 136 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 589.00 | | 1 258.00 | 12 589.00 |
FG Production vendue services | 314 179.00 | | 31 417.00 | 314 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 769.00 | | 32 676.00 | 326 769.00 |
FM Production stockée | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -9 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220.00 | | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 749.00 | | | 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 535.00 | | 17 266.00 | 67 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 74 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 69 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 035.00 | | 15 763.00 | 64 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 1 503.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 833.00 | 16 765.00 | 10 000.00 | 12 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 833.00 | 16 765.00 | 10 000.00 | 12 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UP Prêts | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 474.00 | 13 633.00 | 22 840.00 | 36 474.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 717.00 | 49 714.00 | 5 003.00 | 54 717.00 |
VW T.V.A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 217.00 | 51 376.00 | 22 840.00 | 74 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | | | 98.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 402.00 | | | 402.00 |
ST Autres comptes | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
YT Sous‐traitance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 366.00 | | | 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 464.00 | | | 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 835.00 | | | 15 835.00 |