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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 884.00 | 1 366.00 | 1 518.00 | 2 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 884.00 | 1 366.00 | 31 518.00 | 32 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
BT Marchandises | 355 906.00 | | 355 906.00 | 355 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
BZ Autres créances | 211 374.00 | | 211 374.00 | 211 374.00 |
CF Disponibilités | 85 990.00 | | 85 990.00 | 85 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 068.00 | | 693 068.00 | 693 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 951.00 | 1 366.00 | 724 586.00 | 725 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 173.00 | -26 851.00 | | -4 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 187.00 | 22 678.00 | | 28 187.00 |
DL TOTAL (I) | 32 013.00 | 3 827.00 | | 32 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 929.00 | 448 786.00 | | 515 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 787.00 | 126 678.00 | | 108 787.00 |
EA Autres dettes | 31 190.00 | 23 421.00 | | 31 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | 33 333.00 | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 572.00 | 632 218.00 | | 692 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 586.00 | 636 045.00 | | 724 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885.00 | 493.00 | 12.00 | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | 493.00 | 12.00 | 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 929.00 | 515 929.00 | | 515 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 630.00 | 59 630.00 | | 59 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 889.00 | 162 889.00 | | 162 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 409.00 | 237 409.00 | 30 000.00 | 267 409.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 572.00 | 692 572.00 | | 692 572.00 |