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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 070.00 | 51 198.00 | 60 872.00 | 112 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 070.00 | 51 198.00 | 60 872.00 | 112 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
060 Stock marchandises | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
072 Créances – Autres | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
084 Disponibilités | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 801.00 | | 42 801.00 | 42 801.00 |
110 Total général Actif | 154 871.00 | 51 198.00 | 103 672.00 | 154 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 298.00 | | | 166 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 512.00 | | | 181 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 447.00 | | | -4 447.00 |
242 Autres charges externes. | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 168.00 | | | 78 168.00 |
252 Charges sociales | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
262 Autres charges | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 566.00 | | | 154 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
294 Charges financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 979.00 | | | 24 979.00 |