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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 969.00 | | 3 186 969.00 | 3 186 969.00 |
BZ Autres créances | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
CF Disponibilités | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 706.00 | | 36 706.00 | 36 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 675.00 | | 3 223 675.00 | 3 223 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 3 186 954.00 | | 3 186 954.00 | 3 186 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 187 952.00 | 187 942.00 | | 187 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 584.00 | 43 709.00 | | -12 584.00 |
DK Provisions réglementées | 36 954.00 | 36 030.00 | | 36 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 322.00 | 1 367 682.00 | | 1 312 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682 173.00 | 1 678 207.00 | | 1 682 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 989.00 | | 10 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 500.00 | 275 000.00 | | 218 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 353.00 | 1 964 196.00 | | 1 911 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 675.00 | 3 331 878.00 | | 3 223 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 353.00 | 1 964 196.00 | | 1 911 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 694.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 924.00 | 7 390.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 7 390.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | -7 390.00 | | -924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 080.00 | 84 994.00 | | 15 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 664.00 | 41 285.00 | | 27 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 584.00 | 43 709.00 | | -12 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 969.00 | | | 3 186 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 186 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 186 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 186 969.00 | | | 3 186 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 030.00 | 924.00 | | 36 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 030.00 | 924.00 | | 36 030.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VC Groupe et associés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 900 673.00 | 1 900 673.00 | | 1 900 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 353.00 | 1 911 353.00 | | 1 911 353.00 |