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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 728.00 | | 494 728.00 | 494 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 808.00 | | 260 808.00 | 260 808.00 |
BZ Autres créances | 50 358.00 | 42 006.00 | 8 352.00 | 50 358.00 |
CF Disponibilités | 55 722.00 | | 55 722.00 | 55 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 501.00 | | 68 501.00 | 68 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 991.00 | 42 006.00 | 902 985.00 | 944 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 991.00 | 42 006.00 | 902 985.00 | 944 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 153.00 | 100 256.00 | | 117 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 699.00 | 16 897.00 | | 87 699.00 |
DL TOTAL (I) | 213 653.00 | 125 953.00 | | 213 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 753.00 | 198 436.00 | | 165 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 32 037.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 202.00 | 233 298.00 | | 305 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 578.00 | 96 704.00 | | 133 578.00 |
EA Autres dettes | 84 776.00 | 99 581.00 | | 84 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 333.00 | 660 056.00 | | 689 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 985.00 | 786 010.00 | | 902 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 243.00 | 660 056.00 | | 564 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 202.00 | 305 202.00 | | 305 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 776.00 | 84 776.00 | | 84 776.00 |
UX Autres créances clients | 260 808.00 | 260 808.00 | | 260 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 753.00 | 40 664.00 | 125 089.00 | 165 753.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 501.00 | 68 501.00 | | 68 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 667.00 | 379 667.00 | | 379 667.00 |
VW T.V.A. | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 333.00 | 564 243.00 | 125 089.00 | 689 333.00 |