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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 673.00 | 2 899.00 | 3 774.00 | 6 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 148.00 | 8 526.00 | 32 622.00 | 41 148.00 |
040 Immobilisations financières | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 700.00 | 11 425.00 | 80 275.00 | 91 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
072 Créances – Autres | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
084 Disponibilités | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
110 Total général Actif | 105 450.00 | 11 425.00 | 94 025.00 | 105 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 364.00 | | | 73 364.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 367.00 | | | 73 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
252 Charges sociales | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 798.00 | | | 68 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
294 Charges financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 732.00 | | | 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 968.00 | | | 90 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 732.00 | | | 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |