| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 467.00 | 1 917.00 | 7 550.00 | 9 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 110.00 | 3 529.00 | 31 581.00 | 35 110.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 827.00 | 5 446.00 | 83 381.00 | 88 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
072 Créances – Autres | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
084 Disponibilités | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
110 Total général Actif | 105 642.00 | 5 446.00 | 100 196.00 | 105 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 447.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 872.00 | | | 151 872.00 |
230 Autres produits | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 172.00 | | | 156 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 489.00 | | | -11 489.00 |
242 Autres charges externes. | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | | | 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 025.00 | | | 69 025.00 |
252 Charges sociales | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
262 Autres charges | 225.00 | | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 143.00 | | | 153 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
294 Charges financières | 989.00 | | | 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 827.00 | | | 88 827.00 |