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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 489.00 | 13 424.00 | 11 065.00 | 24 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 499.00 | 13 424.00 | 11 075.00 | 24 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 684.00 | 29 597.00 | 23 087.00 | 52 684.00 |
BZ Autres créances | 108 901.00 | | 108 901.00 | 108 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 847.00 | 29 597.00 | 136 250.00 | 165 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 347.00 | 43 022.00 | 147 325.00 | 190 347.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 048.00 | -204 573.00 | | -291 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 775.00 | -86 475.00 | | -85 775.00 |
DL TOTAL (I) | -366 823.00 | -281 048.00 | | -366 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 408 177.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 590.00 | 232 608.00 | | 310 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 784.00 | 153 226.00 | | 188 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 855.00 | 3 155.00 | | 6 855.00 |
EA Autres dettes | 7 519.00 | 227.00 | | 7 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 148.00 | 797 392.00 | | 514 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 325.00 | 516 344.00 | | 147 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 590.00 | | | 310 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 045.00 | | 273 045.00 | 273 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 045.00 | | 273 045.00 | 273 045.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 782.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 000.00 | 782.00 | | 447 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 669.00 | | | 425 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 669.00 | | | 425 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 332.00 | 782.00 | | 21 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 048.00 | 214 901.00 | | 720 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 823.00 | 301 376.00 | | 805 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 775.00 | -86 475.00 | | -85 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 126.00 | | 737.00 | 492 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 364.00 | 24 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468 364.00 | 24 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 117.00 | | 737.00 | 492 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 990.00 | 282 058.00 | 28 932.00 | 310 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 784.00 | 188 784.00 | | 188 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
UX Autres créances clients | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 395.00 | 105 395.00 | | 105 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 210.00 | 162 210.00 | | 162 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 148.00 | 485 216.00 | 28 932.00 | 514 148.00 |