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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 910.00 | 1 042.00 | 16 868.00 | 17 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 176.00 | 1 870.00 | 7 306.00 | 9 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 004.00 | 2 912.00 | 1 056 092.00 | 1 059 004.00 |
BT Marchandises | 302 952.00 | | 302 952.00 | 302 952.00 |
BZ Autres créances | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
CF Disponibilités | 265 361.00 | | 265 361.00 | 265 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 548.00 | | 595 548.00 | 595 548.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 743.00 | 2 912.00 | 1 651 831.00 | 1 654 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
DL TOTAL (I) | 346 050.00 | | | 346 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 808.00 | | | 985 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 300.00 | | | 209 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 099.00 | | | 55 099.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 781.00 | | | 1 305 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 831.00 | | | 1 651 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 781.00 | | | 1 305 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 482.00 | 114 621.00 | 1 501 103.00 | 1 386 482.00 |
FG Production vendue services | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 780.00 | 114 621.00 | 1 501 401.00 | 1 386 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 936.00 | | | 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 067.00 | | | 1 507 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 018.00 | | | 1 461 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 059 004.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 918.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 912.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 042.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | | |