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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 177.00 | 2 216.00 | 76 961.00 | 79 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
BZ Autres créances | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CF Disponibilités | 1 263 046.00 | | 1 263 046.00 | 1 263 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 745.00 | | 1 666 745.00 | 1 666 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 923.00 | 2 216.00 | 1 743 707.00 | 1 745 923.00 |
CU Autres participations | 76 961.00 | | 76 961.00 | 76 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 312 136.00 | 241 990.00 | | 312 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 269.00 | 170 146.00 | | 385 269.00 |
DK Provisions réglementées | 5 961.00 | 11 890.00 | | 5 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 467.00 | 1 305 126.00 | | 1 584 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 103.00 | 22 074.00 | | 11 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 583.00 | 11 547.00 | | 78 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 4 308.00 | | 2 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 769.00 | 35 572.00 | | 54 769.00 |
EA Autres dettes | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 240.00 | 85 322.00 | | 159 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 707.00 | 1 390 448.00 | | 1 743 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 583.00 | | | 78 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 053.00 | | | 1 006 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 177.00 | 2 349.00 | | 6 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 177.00 | 4 517.00 | | 706 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 875.00 | -4 517.00 | | 299 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 143.00 | 359 015.00 | | 1 286 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 872.00 | 188 867.00 | | 900 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 271.00 | 170 148.00 | | 385 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 230.00 | | | 785 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 706 053.00 | 76 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706 053.00 | 79 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 014.00 | | | 783 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
UX Autres créances clients | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VI Groupe et associés | 78 583.00 | 78 583.00 | | 78 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
VP Divers | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
VW T.V.A. | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 240.00 | 159 240.00 | | 159 240.00 |