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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AP Constructions | 28 268.00 | 11 619.00 | 16 649.00 | 28 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 830.00 | 110 379.00 | 36 451.00 | 146 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 806.00 | 67 576.00 | 74 230.00 | 141 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 859.00 | 191 025.00 | 144 834.00 | 335 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 596.00 | | 88 596.00 | 88 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 695.00 | | 515 695.00 | 515 695.00 |
BZ Autres créances | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
CF Disponibilités | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 615.00 | | 50 615.00 | 50 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 755.00 | | 710 755.00 | 710 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 614.00 | 191 025.00 | 855 589.00 | 1 046 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 671.00 | | | 68 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
DL TOTAL (I) | 131 727.00 | | | 131 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 018.00 | | | 246 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 677.00 | | | 185 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
EA Autres dettes | 189 598.00 | | | 189 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 862.00 | | | 723 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 589.00 | | | 855 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 131.00 | | 6 775.00 | 346 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 784.00 | 32 769.00 | 318 353.00 | 1 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784.00 | 32 769.00 | 316 902.00 | 1 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 680.00 | | 6 775.00 | 344 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 554.00 | 59 810.00 | 32 340.00 | 163 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 103.00 | 59 810.00 | 32 340.00 | 162 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 448.00 | | 117 448.00 | 117 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 560.00 | | 166 560.00 | 166 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 560.00 | | 166 560.00 | 166 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 166 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 018.00 | 246 018.00 | | 246 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 745.00 | 192 745.00 | | 192 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 504.00 | 4.00 | 17 500.00 | 17 504.00 |
UX Autres créances clients | 515 695.00 | 515 695.00 | | 515 695.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 615.00 | 50 615.00 | | 50 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 556.00 | 604 056.00 | 17 500.00 | 621 556.00 |
VW T.V.A. | 116 314.00 | 116 314.00 | | 116 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 860.00 | 723 860.00 | | 723 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
ST Autres comptes | 214 973.00 | | | 214 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
YT Sous‐traitance | 333 707.00 | | | 333 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 923.00 | | | 90 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 041.00 | | | 594 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |