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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 102.00 | 3 821.00 | 15 281.00 | 19 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 102.00 | 3 821.00 | 30 281.00 | 34 102.00 |
060 Stock marchandises | 74 225.00 | | 74 225.00 | 74 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 555.00 | | 61 555.00 | 61 555.00 |
072 Créances – Autres | 277 654.00 | | 277 654.00 | 277 654.00 |
084 Disponibilités | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 956.00 | | 430 956.00 | 430 956.00 |
110 Total général Actif | 465 058.00 | 3 821.00 | 461 237.00 | 465 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 193 132.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 636.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 157 259.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |