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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 780.00 | 106 644.00 | 9 136.00 | 115 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 431.00 | 106 644.00 | 23 787.00 | 130 431.00 |
BT Marchandises | 8 480 664.00 | 3 748 991.00 | 4 731 673.00 | 8 480 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 369 314.00 | 212 205.00 | 5 157 109.00 | 5 369 314.00 |
BZ Autres créances | 49 144.00 | | 49 144.00 | 49 144.00 |
CF Disponibilités | 505 095.00 | | 505 095.00 | 505 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 729.00 | | 238 729.00 | 238 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 642 947.00 | 3 961 196.00 | 10 681 751.00 | 14 642 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 773 378.00 | 4 067 840.00 | 10 705 538.00 | 14 773 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -466 851.00 | -524 752.00 | | -466 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 060.00 | 57 900.00 | | -225 060.00 |
DL TOTAL (I) | 4 308 089.00 | 4 533 149.00 | | 4 308 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 455 653.00 | 3 639 296.00 | | 5 455 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 936.00 | 364 455.00 | | 791 936.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 340.00 | | | 149 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 397 449.00 | 4 004 272.00 | | 6 397 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 705 538.00 | 8 537 420.00 | | 10 705 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 397 449.00 | 4 004 272.00 | | 6 397 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 563 999.00 | 352 127.00 | 16 916 125.00 | 16 563 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 563 999.00 | 352 127.00 | 16 916 125.00 | 16 563 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 448 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 365 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 420 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 864 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 961 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 503 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 557.00 | 16 806.00 | | 86 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 557.00 | 31 806.00 | | 86 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 557.00 | -31 806.00 | | -86 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 365 648.00 | 16 949 133.00 | | 20 365 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 590 708.00 | 16 891 232.00 | | 20 590 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 060.00 | 57 900.00 | | -225 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 110.00 | | 10 221.00 | 233 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 900.00 | 130 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 164.00 | | 9 616.00 | 106 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 047.00 | | 605.00 | 14 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 912.00 | 115 632.00 | 112 900.00 | 103 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | 109 137.00 | 112 900.00 | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 149.00 | 6 495.00 | | 100 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 455 653.00 | 5 455 653.00 | | 5 455 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 131.00 | 425 131.00 | | 425 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 181.00 | 312 181.00 | | 312 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 340.00 | 149 340.00 | | 149 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
UX Autres créances clients | 5 152 653.00 | 5 152 653.00 | | 5 152 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 661.00 | 216 661.00 | | 216 661.00 |
VB T. V. A. | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 729.00 | 238 729.00 | | 238 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 671 839.00 | 5 657 187.00 | 14 651.00 | 5 671 839.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 397 449.00 | 6 397 449.00 | | 6 397 449.00 |