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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 430.00 | | 156 430.00 | 156 430.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 825.00 | 2 788.00 | 1 037.00 | 3 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 812.00 | 110 650.00 | 135 162.00 | 245 812.00 |
040 Immobilisations financières | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 523.00 | 113 438.00 | 300 085.00 | 413 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
084 Disponibilités | 157 042.00 | | 157 042.00 | 157 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 791.00 | | 167 791.00 | 167 791.00 |
110 Total général Actif | 581 314.00 | 113 438.00 | 467 875.00 | 581 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 394 475.00 | 299 793.00 | | 394 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 201.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 486.00 | 301 494.00 | | 394 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 801.00 | 46 175.00 | | 71 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 241.00 | 6 022.00 | | 1 241.00 |
242 Autres charges externes. | 71 275.00 | 56 137.00 | | 71 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 904.00 | 5 120.00 | | 3 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 851.00 | 114 350.00 | | 158 851.00 |
252 Charges sociales | 46 951.00 | 33 896.00 | | 46 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 495.00 | 21 921.00 | | 28 495.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 808.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 726.00 | 284 427.00 | | 382 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 760.00 | 17 067.00 | | 11 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 273.00 | 2 566.00 | | 6 273.00 |
294 Charges financières | 2 092.00 | 6 471.00 | | 2 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 1 468.00 | | 2 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 421.00 | 11 693.00 | | 13 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 498.00 | | | 498.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 756.00 | | | 72 756.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 170.00 | | | 291 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 854.00 | | | 122 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |