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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 803.00 | 9 465.00 | 16 339.00 | 25 803.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 203.00 | 9 465.00 | 17 739.00 | 27 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
060 Stock marchandises | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
072 Créances – Autres | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
084 Disponibilités | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
110 Total général Actif | 47 450.00 | 9 465.00 | 37 985.00 | 47 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 458.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 319.00 | 414.00 | | 6 319.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 175.00 | -233.00 | | 3 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 134.00 | 22 771.00 | | 30 134.00 |
222 Production stockée | -6 328.00 | 4 858.00 | | -6 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 244.00 | 32 309.00 | | 35 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 191.00 | 174.00 | | 8 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 511.00 | 219.00 | | -6 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 456.00 | 1 385.00 | | 1 456.00 |
242 Autres charges externes. | 17 914.00 | 8 468.00 | | 17 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | 1 043.00 | | 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 175.00 | 7 089.00 | | 10 175.00 |
252 Charges sociales | 3 829.00 | 2 628.00 | | 3 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 092.00 | 4 261.00 | | 5 092.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 12.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 325.00 | 25 278.00 | | 41 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 082.00 | 7 031.00 | | -6 082.00 |
294 Charges financières | 297.00 | 262.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | 10.00 | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 533.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 488.00 | 6 226.00 | | -6 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 287.00 | | | 287.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |