| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 705.00 | 39 435.00 | 18 269.00 | 57 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 705.00 | 39 435.00 | 18 269.00 | 57 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BZ Autres créances | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 360.00 | 39 435.00 | 46 924.00 | 86 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 6 668.00 | 2 773.00 | | 6 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 626.00 | 23 895.00 | | 16 626.00 |
DL TOTAL (I) | 24 944.00 | 28 318.00 | | 24 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 021.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | 1 122.00 | | 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 333.00 | 7 761.00 | | 10 333.00 |
EA Autres dettes | 2 585.00 | 1 708.00 | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 980.00 | 13 610.00 | | 21 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 924.00 | 41 929.00 | | 46 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 980.00 | 13 610.00 | | 21 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 908.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 1 416.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 1 416.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -1 416.00 | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 784.00 | 79 119.00 | | 89 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 158.00 | 55 225.00 | | 73 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 626.00 | 23 895.00 | | 16 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 464.00 | | 20 241.00 | 37 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 464.00 | | 20 241.00 | 37 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 527.00 | 6 908.00 | | 32 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 527.00 | 6 908.00 | | 32 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VI Groupe et associés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77.00 | | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |