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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 319 000.00 | 3 274 000.00 | 45 000.00 | 3 319 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 107.00 | 3 274 000.00 | 45 107.00 | 3 319 107.00 |
CU Autres participations | 3 319 000.00 | 3 274 000.00 | 45 000.00 | 3 319 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 429 990.00 | 2 630 010.00 | | 3 429 990.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -3 388 215.00 | -3 727 982.00 | | -3 388 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 952.00 | 339 767.00 | | -37 952.00 |
DL TOTAL (I) | 3 823.00 | -758 205.00 | | 3 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 002 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 884.00 | 28 619.00 | | 8 884.00 |
EA Autres dettes | 32 400.00 | 752 901.00 | | 32 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 284.00 | 5 784 224.00 | | 41 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 107.00 | 5 026 019.00 | | 45 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 725 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 755 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 456.00 | 603 222.00 | | 731 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 408.00 | 263 454.00 | | 769 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 952.00 | 339 768.00 | | -37 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 000.00 | | 800 000.00 | 2 519 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 319 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 319 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519 000.00 | | 800 000.00 | 2 519 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 244 000.00 | 755 000.00 | 725 000.00 | 3 244 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 244 000.00 | 755 000.00 | 725 000.00 | 3 244 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 755 000.00 | 725 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VI Groupe et associés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |