| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 800.00 | 4 545.00 | 76 255.00 | 80 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 213.00 | 1 692.00 | 2 521.00 | 4 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 013.00 | 6 237.00 | 78 776.00 | 85 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
072 Créances – Autres | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
084 Disponibilités | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 217.00 | | 63 217.00 | 63 217.00 |
110 Total général Actif | 148 230.00 | 6 237.00 | 141 993.00 | 148 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 497.00 | 125 161.00 | | 124 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 914.00 | 1 081.00 | | 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 794.00 | 126 242.00 | | 134 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 758.00 | 35 571.00 | | 43 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 312.00 | -269.00 | | 312.00 |
242 Autres charges externes. | 31 337.00 | 23 760.00 | | 31 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | 998.00 | | 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 700.00 | 52 911.00 | | 43 700.00 |
252 Charges sociales | 6 227.00 | 9 017.00 | | 6 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 644.00 | 2 193.00 | | 3 644.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 118.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 938.00 | 125 300.00 | | 129 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 856.00 | 942.00 | | 4 856.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 840.00 | 943.00 | | 4 840.00 |