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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | 16 006.00 | 63 994.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 599.00 | 2 210.00 | -611.00 | 1 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 963.00 | 28 297.00 | 59 666.00 | 87 963.00 |
040 Immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 667.00 | 46 513.00 | 125 154.00 | 171 667.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
084 Disponibilités | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
110 Total général Actif | 208 052.00 | 46 513.00 | 161 539.00 | 208 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 935.00 | 164 241.00 | | 153 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 60.00 | | |
230 Autres produits | 43 196.00 | 5.00 | | 43 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 131.00 | 164 246.00 | | 197 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 177.00 | 1 860.00 | | 2 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 488.00 | -1 038.00 | | 4 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 231.00 | 52 043.00 | | 52 231.00 |
242 Autres charges externes. | 63 243.00 | 44 632.00 | | 63 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -173.00 | 170.00 | | -173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 130.00 | 14 521.00 | | 26 130.00 |
252 Charges sociales | 1 849.00 | 1 954.00 | | 1 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 093.00 | 16 006.00 | | 16 093.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 166 038.00 | 130 147.00 | | 166 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 093.00 | 34 099.00 | | 31 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | | 3 042.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 72.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 501.00 | | | 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 592.00 | 34 099.00 | | 30 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 675.00 | | | 13 675.00 |