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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 14 836.00 | 10 164.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 636.00 | 105 453.00 | 75 183.00 | 180 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784 271.00 | 1 060 086.00 | 724 185.00 | 1 784 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 631.00 | | 174 631.00 | 174 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 538.00 | 1 180 375.00 | 984 164.00 | 2 164 538.00 |
BT Marchandises | 147 949.00 | | 147 949.00 | 147 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 923.00 | | 122 923.00 | 122 923.00 |
BZ Autres créances | 123 632.00 | | 123 632.00 | 123 632.00 |
CF Disponibilités | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 334.00 | | 253 334.00 | 253 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 383.00 | | 685 383.00 | 685 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 921.00 | 1 180 375.00 | 1 669 547.00 | 2 849 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 134 606.00 | -3 350 865.00 | | -4 134 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 476.00 | -783 741.00 | | -174 476.00 |
DL TOTAL (I) | 590 918.00 | 765 394.00 | | 590 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 403.00 | 18 288.00 | | 24 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 403.00 | 18 288.00 | | 24 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 332.00 | 1 132 687.00 | | 969 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 893.00 | 62 261.00 | | 84 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 226.00 | 1 194 949.00 | | 1 054 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 547.00 | 1 978 631.00 | | 1 669 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 822.00 | 25 149.00 | 1 526 971.00 | 1 501 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 822.00 | 25 149.00 | 1 526 971.00 | 1 501 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 115.00 | |
GE Autres charges | | | 11 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 243.00 | | | 299 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 243.00 | | | 299 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 022.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 243.00 | -4 022.00 | | 299 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 992.00 | 1 744 293.00 | | 1 965 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 468.00 | 2 528 034.00 | | 2 140 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 476.00 | -783 741.00 | | -174 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 116.00 | | | 2 167 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 578.00 | 174 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 578.00 | 2 164 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 964 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 907.00 | | | 1 964 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 209.00 | | | 177 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 289.00 | 197 086.00 | | 983 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 336.00 | 2 500.00 | | 12 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 953.00 | 194 586.00 | | 970 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 288.00 | 6 115.00 | | 18 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 288.00 | 6 115.00 | | 18 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 332.00 | 969 332.00 | | 969 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 631.00 | | 174 631.00 | 174 631.00 |
UX Autres créances clients | 122 923.00 | 122 923.00 | | 122 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 72 286.00 | 72 286.00 | | 72 286.00 |
VP Divers | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 334.00 | 253 334.00 | | 253 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 520.00 | 499 889.00 | 174 631.00 | 674 520.00 |
VW T.V.A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 226.00 | 1 054 226.00 | | 1 054 226.00 |