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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 755.00 | 16 590.00 | 85 165.00 | 101 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 710 927.00 | | 710 927.00 | 710 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 213.00 | | 38 213.00 | 38 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 895.00 | 16 590.00 | 2 034 305.00 | 2 050 895.00 |
BZ Autres créances | 417 091.00 | | 417 091.00 | 417 091.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 969.00 | | 417 969.00 | 417 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 864.00 | 16 590.00 | 2 452 274.00 | 2 468 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -521 096.00 | -325 170.00 | | -521 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 074.00 | -195 926.00 | | -347 074.00 |
DL TOTAL (I) | -858 170.00 | -511 096.00 | | -858 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921 432.00 | 2 000 267.00 | | 1 921 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 601.00 | 244 531.00 | | 468 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 979.00 | 56 330.00 | | 908 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 432.00 | 35 724.00 | | 11 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 444.00 | 2 336 852.00 | | 3 310 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 274.00 | 1 825 756.00 | | 2 452 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 148.00 | 368 658.00 | | 1 505 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | 267.00 | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 965.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 194.00 | | | 263 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 928.00 | | | 263 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 928.00 | | | -259 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 056.00 | | | -105 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 544.00 | 222 774.00 | | 5 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 617.00 | 418 700.00 | | 352 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 074.00 | -195 926.00 | | -347 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 453.00 | 6 404.00 | | 6 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 913.00 | | 761 982.00 | 1 640 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 000.00 | 2 050 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 000.00 | 812 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 700.00 | | 761 982.00 | 402 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 430.00 | 9 965.00 | 88 806.00 | 95 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 430.00 | 9 965.00 | 88 806.00 | 95 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 809.00 | 82 381.00 | 77 428.00 | 159 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 979.00 | 908 979.00 | | 908 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 213.00 | | 38 213.00 | 38 213.00 |
VB T. V. A. | 183 689.00 | 183 689.00 | | 183 689.00 |
VC Groupe et associés | 212 541.00 | 212 541.00 | | 212 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 921 432.00 | 193 564.00 | 826 945.00 | 1 921 432.00 |
VI Groupe et associés | 308 791.00 | 308 791.00 | | 308 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 084.00 | | | 159 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 638.00 | 417 425.00 | 38 213.00 | 455 638.00 |
VW T.V.A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 444.00 | 1 505 148.00 | 904 373.00 | 3 310 444.00 |