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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 238.00 | 1 708.00 | 7 530.00 | 9 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 853.00 | 46 069.00 | 18 784.00 | 64 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 700 966.00 | 47 777.00 | 12 653 189.00 | 12 700 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 298.00 | | 1 240 298.00 | 1 240 298.00 |
BZ Autres créances | 510 449.00 | | 510 449.00 | 510 449.00 |
CF Disponibilités | 7 986 204.00 | | 7 986 204.00 | 7 986 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 770 038.00 | | 9 770 038.00 | 9 770 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 471 004.00 | 47 777.00 | 22 423 227.00 | 22 471 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 12 596 888.00 | | 12 596 888.00 | 12 596 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 191 590.00 | 8 191 590.00 | | 8 191 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 275.00 | 152 374.00 | | 197 275.00 |
DG Autres réserves | 3 724 251.00 | 2 871 141.00 | | 3 724 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 043.00 | 898 010.00 | | 986 043.00 |
DL TOTAL (I) | 13 099 159.00 | 12 113 116.00 | | 13 099 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 111.00 | 1 301 861.00 | | 645 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 610 386.00 | 3 650 782.00 | | 7 610 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 893.00 | 103 762.00 | | 55 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 551.00 | 442 022.00 | | 1 012 551.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 444.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 324 068.00 | 5 498 871.00 | | 9 324 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 423 227.00 | 17 611 987.00 | | 22 423 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 324 068.00 | 4 856 014.00 | | 9 324 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 813 802.00 | 2 593.00 | 2 816 395.00 | 2 813 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 802.00 | 2 593.00 | 2 816 395.00 | 2 813 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 308.00 | |
GE Autres charges | | | 21 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 954.00 | 99.00 | | 10 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 12 011.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 954.00 | 12 110.00 | | 60 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 12 011.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 762.00 | 99.00 | | 60 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 221.00 | 125 868.00 | | 195 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 456.00 | 3 360 346.00 | | 3 426 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 413.00 | 2 462 336.00 | | 2 440 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 043.00 | 898 010.00 | | 986 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 865 810.00 | | 42 016.00 | 12 865 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 599 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 860.00 | 12 700 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 860.00 | 92 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 638.00 | | 29 240.00 | 269 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 596 171.00 | | 3 538.00 | 12 596 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 329.00 | 19 308.00 | 206 860.00 | 235 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 708.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 329.00 | 17 600.00 | 206 860.00 | 235 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 893.00 | 55 893.00 | | 55 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 443.00 | 56 443.00 | | 56 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 942.00 | 248 942.00 | | 248 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449 764.00 | 449 764.00 | | 449 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 298.00 | 1 240 298.00 | | 1 240 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VC Groupe et associés | 499 334.00 | 499 334.00 | | 499 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 857.00 | 642 857.00 | | 642 857.00 |
VI Groupe et associés | 7 610 386.00 | 7 610 386.00 | | 7 610 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 533.00 | | | 657 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 053.00 | 61 053.00 | | 61 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 656.00 | 1 783 835.00 | 2 821.00 | 1 786 656.00 |
VW T.V.A. | 196 349.00 | 196 349.00 | | 196 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 324 068.00 | 9 324 068.00 | | 9 324 068.00 |