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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | 80.00 | 2 260.00 | 2 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 234.00 | 80.00 | 52 154.00 | 52 234.00 |
BZ Autres créances | 162 934.00 | | 162 934.00 | 162 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 294 444.00 | | 294 444.00 | 294 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 378.00 | | 499 378.00 | 499 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 612.00 | 80.00 | 551 532.00 | 551 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
CU Autres participations | 42 664.00 | | 42 664.00 | 42 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 193.00 | 106 336.00 | | 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 988.00 | 56 457.00 | | 499 988.00 |
DK Provisions réglementées | 2 031.00 | 8 118.00 | | 2 031.00 |
DL TOTAL (I) | 503 862.00 | 172 561.00 | | 503 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 937.00 | 81 279.00 | | 10 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | 10 877.00 | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | 600.00 | | 2 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 670.00 | 92 756.00 | | 47 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 532.00 | 265 317.00 | | 551 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 997.00 | 81 819.00 | | 43 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 523.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780 901.00 | | | 780 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787 218.00 | | | 787 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 617.00 | | | 219 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230.00 | 1 670.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 847.00 | 1 670.00 | | 219 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567 371.00 | -1 670.00 | | 567 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 499.00 | 63 980.00 | | 851 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 511.00 | 7 523.00 | | 351 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 988.00 | 56 457.00 | | 499 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 118.00 | 230.00 | 6 317.00 | 8 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 118.00 | 230.00 | 6 317.00 | 8 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230.00 | 6 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 937.00 | 7 264.00 | 3 673.00 | 10 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 820.00 | | | 69 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 934.00 | 162 934.00 | | 162 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 164.00 | 170 164.00 | | 170 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 670.00 | 43 997.00 | 3 673.00 | 47 670.00 |