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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 594.00 | 552.00 | 41.00 | 594.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 440.00 | 3 420.00 | 13 019.00 | 16 440.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 982.00 | 43 702.00 | 262 279.00 | 305 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 049 713.00 | 293 034.00 | 1 756 679.00 | 2 049 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 159.00 | | 92 159.00 | 92 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 439.00 | 340 709.00 | 2 275 729.00 | 2 616 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
BZ Autres créances | 348 350.00 | | 348 350.00 | 348 350.00 |
CF Disponibilités | 112 555.00 | | 112 555.00 | 112 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 387.00 | | 484 387.00 | 484 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 827.00 | 340 709.00 | 2 760 117.00 | 3 100 827.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 279.00 | | | 198 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 600.00 | | | -231 600.00 |
DL TOTAL (I) | -28 320.00 | | | -28 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 742.00 | | | 551 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 449.00 | | | 1 007 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 703.00 | | | 888 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 601.00 | | | 339 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 937.00 | | | 937.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 437.00 | | | 2 788 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 117.00 | | | 2 760 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 437.00 | | | 2 238 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 388.00 | | 69 052.00 | 2 563 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 594.00 | | | 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | | 2 616 439.00 | 16 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 166 440.00 | 16 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 357 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 440.00 | | | 182 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 254.00 | | 66 892.00 | 2 290 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 100.00 | | 2 160.00 | 90 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 222.00 | 136 488.00 | | 204 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493.00 | 59.00 | | 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | 1 141.00 | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 448.00 | 135 288.00 | | 201 448.00 |