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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868.00 | 256.00 | 611.00 | 868.00 |
AP Constructions | 5 495.00 | 639.00 | 4 856.00 | 5 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929.00 | 207.00 | 1 721.00 | 1 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 354.00 | 17 414.00 | 40 940.00 | 58 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 615.00 | 18 517.00 | 53 099.00 | 71 615.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 656.00 | 17 372.00 | 278 284.00 | 295 656.00 |
BZ Autres créances | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CF Disponibilités | 92 853.00 | | 92 853.00 | 92 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 557.00 | 17 372.00 | 467 186.00 | 484 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 264.00 | 35 888.00 | 520 375.00 | 556 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 47 331.00 | 34 860.00 | | 47 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 201.00 | 12 471.00 | | 25 201.00 |
DL TOTAL (I) | 89 033.00 | 63 831.00 | | 89 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 352.00 | 169 725.00 | | 160 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 981.00 | 22 832.00 | | 8 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 201.00 | 173 908.00 | | 173 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 834.00 | 106 068.00 | | 81 834.00 |
EA Autres dettes | 5 916.00 | 15 284.00 | | 5 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 284.00 | 487 817.00 | | 430 284.00 |
ED (V) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 375.00 | 551 649.00 | | 520 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 284.00 | 356 377.00 | | 430 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 089.00 | | 9 828.00 | 64 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 302.00 | 4 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 302.00 | 71 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 049.00 | | 7 728.00 | 58 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | 2 100.00 | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 850.00 | 11 666.00 | | 6 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 174.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 767.00 | 11 493.00 | | 6 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 201.00 | 173 201.00 | | 173 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 278 284.00 | 278 284.00 | | 278 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 352.00 | 160 352.00 | | 160 352.00 |
VI Groupe et associés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 674.00 | 311 674.00 | | 311 674.00 |
VW T.V.A. | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 284.00 | 430 284.00 | | 430 284.00 |