| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 950.00 | 39 774.00 | 6 175.00 | 45 950.00 |
AP Constructions | 42 830.00 | 15 214.00 | 27 616.00 | 42 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 838.00 | 24 225.00 | 10 613.00 | 34 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 819.00 | 79 213.00 | 46 605.00 | 125 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 137.00 | -216.00 | 123 354.00 | 123 137.00 |
BZ Autres créances | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CF Disponibilités | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 790.00 | -216.00 | 524 006.00 | 523 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 609.00 | 78 997.00 | 570 612.00 | 649 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 026.00 | 116 133.00 | | 168 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 117.00 | 51 892.00 | | 81 117.00 |
DL TOTAL (I) | 260 144.00 | 179 026.00 | | 260 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 416.00 | 151 816.00 | | 121 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 923.00 | 69 131.00 | | 75 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 501.00 | 11 927.00 | | 2 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 621.00 | 21 761.00 | | 20 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 872.00 | 76 660.00 | | 89 872.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 468.00 | 331 297.00 | | 310 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 612.00 | 510 323.00 | | 570 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 923.00 | | | 75 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 926.00 | | 13 893.00 | 111 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 776.00 | | 13 893.00 | 63 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 982.00 | 10 232.00 | | 68 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 974.00 | 2 800.00 | | 36 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 008.00 | 7 432.00 | | 32 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 123 138.00 | 123 138.00 | | 123 138.00 |
VB T. V. A. | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 417.00 | 38 582.00 | 82 835.00 | 121 417.00 |
VI Groupe et associés | 75 464.00 | 75 464.00 | | 75 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 989.00 | 136 789.00 | 2 200.00 | 138 989.00 |
VW T.V.A. | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 966.00 | 225 132.00 | 82 835.00 | 307 966.00 |