| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 127.00 | 1 312.00 | 9 814.00 | 11 127.00 |
BF Prêts | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 047.00 | 1 312.00 | 41 734.00 | 43 047.00 |
BT Marchandises | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 109.00 | | 484 109.00 | 484 109.00 |
BZ Autres créances | 644 309.00 | | 644 309.00 | 644 309.00 |
CF Disponibilités | 291 677.00 | | 291 677.00 | 291 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 725.00 | | 1 462 725.00 | 1 462 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 772.00 | 1 312.00 | 1 504 459.00 | 1 505 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 888.00 | | | 98 888.00 |
DL TOTAL (I) | 155 602.00 | | | 155 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 625.00 | | | 456 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 901.00 | | | 695 901.00 |
EA Autres dettes | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 857.00 | | | 1 348 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 459.00 | | | 1 504 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 857.00 | | | 1 348 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 703.00 | | 10 343.00 | 32 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783.00 | | 10 343.00 | 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783.00 | 529.00 | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783.00 | 529.00 | | 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 625.00 | 456 625.00 | | 456 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
UP Prêts | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
UX Autres créances clients | 484 109.00 | 484 109.00 | | 484 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VB T. V. A. | 546 918.00 | 546 918.00 | | 546 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 106.00 | 93 106.00 | | 93 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 990.00 | 1 129 736.00 | 10 254.00 | 1 139 990.00 |
VW T.V.A. | 608 559.00 | 608 559.00 | | 608 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 857.00 | 1 348 857.00 | | 1 348 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
ST Autres comptes | 216 183.00 | | | 216 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 338.00 | | | 68 338.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 770.00 | | | 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 538.00 | | | 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 137.00 | | | 447 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 959.00 | | | 414 959.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 280.00 | | | 292 280.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |