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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 874.00 | 3 003.00 | 871.00 | 3 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 874.00 | 3 003.00 | 871.00 | 3 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 179.00 | | 97 179.00 | 97 179.00 |
072 Créances – Autres | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 635.00 | | 167 635.00 | 167 635.00 |
110 Total général Actif | 171 509.00 | 3 003.00 | 168 505.00 | 171 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 818.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 449.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 830.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 364.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 105.00 | | | 260 105.00 |
222 Production stockée | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
230 Autres produits | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 960.00 | | | 281 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 077.00 | | | 132 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
242 Autres charges externes. | 93 430.00 | | | 93 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 841.00 | | | -6 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 710.00 | | | 710.00 |
262 Autres charges | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 888.00 | | | 272 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
294 Charges financières | 644.00 | | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 234.00 | | | -2 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |