| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 080.00 | | 1 618 080.00 | 1 618 080.00 |
BZ Autres créances | 93 852.00 | | 93 852.00 | 93 852.00 |
CF Disponibilités | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 794.00 | | 119 794.00 | 119 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 874.00 | | 1 737 874.00 | 1 737 874.00 |
CU Autres participations | 1 618 080.00 | | 1 618 080.00 | 1 618 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
DG Autres réserves | 450 695.00 | | | 450 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 523.00 | 474 416.00 | | 206 523.00 |
DK Provisions réglementées | 3 626.00 | 10.00 | | 3 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 565.00 | 795 426.00 | | 1 005 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 305.00 | 851 414.00 | | 730 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 751.00 | | 1 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 453 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 309.00 | 1 306 966.00 | | 732 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 874.00 | 2 102 391.00 | | 1 737 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 616.00 | 10.00 | | 3 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 616.00 | 10.00 | | 3 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 616.00 | -10.00 | | -3 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 399.00 | | | -3 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 500.00 | 500 000.00 | | 215 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 977.00 | 25 584.00 | | 8 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 523.00 | 474 416.00 | | 206 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 080.00 | | | 1 618 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618 080.00 | | | 1 618 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10.00 | 3 616.00 | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | 3 616.00 | | 10.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 852.00 | 93 852.00 | | 93 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 309.00 | 732 309.00 | | 732 309.00 |