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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 629.00 | 748.00 | 2 881.00 | 3 629.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 855.00 | 5 126.00 | 34 729.00 | 39 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 653.00 | 8 951.00 | 38 702.00 | 47 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 497.00 | 14 825.00 | 117 672.00 | 132 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 060.00 | 1 981.00 | 13 080.00 | 15 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 562.00 | | 182 562.00 | 182 562.00 |
BZ Autres créances | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
CF Disponibilités | 65 876.00 | | 65 876.00 | 65 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 169.00 | 1 981.00 | 313 188.00 | 315 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 666.00 | 16 806.00 | 430 860.00 | 447 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 102.00 | | | 61 102.00 |
DL TOTAL (I) | 91 102.00 | | | 91 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 387.00 | | | 124 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 768.00 | | | 115 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 663.00 | | | 65 663.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 758.00 | | | 339 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 860.00 | | | 430 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 633.00 | | 722 633.00 | 722 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 633.00 | | 722 633.00 | 722 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 466.00 | | | -3 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 527.00 | | | 779 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 424.00 | | | 718 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 102.00 | | | 61 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 132 497.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 629.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 825.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 748.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 077.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 981.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 981.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 768.00 | 115 768.00 | | 115 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
UX Autres créances clients | 182 562.00 | | | 182 562.00 |
VB T. V. A. | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VI Groupe et associés | 124 387.00 | 124 387.00 | | 124 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 592.00 | 234 232.00 | 11 360.00 | 245 592.00 |
VW T.V.A. | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 758.00 | 339 758.00 | | 339 758.00 |