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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 806.00 | 13 503.00 | 52 302.00 | 65 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 806.00 | 13 503.00 | 301 302.00 | 314 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
060 Stock marchandises | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
072 Créances – Autres | 77 931.00 | | 77 931.00 | 77 931.00 |
084 Disponibilités | 54 230.00 | | 54 230.00 | 54 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 797.00 | | 139 797.00 | 139 797.00 |
110 Total général Actif | 454 603.00 | 13 503.00 | 441 099.00 | 454 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 314 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 932.00 | | | 121 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 323.00 | | | 161 323.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 795.00 | | | 795.00 |
230 Autres produits | 201.00 | | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 252.00 | | | 284 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 071.00 | | | 42 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 158.00 | | | -3 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 476.00 | | | -4 476.00 |
242 Autres charges externes. | 62 681.00 | | | 62 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 202.00 | | | 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 837.00 | | | 73 837.00 |
252 Charges sociales | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
262 Autres charges | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 710.00 | | | 242 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
294 Charges financières | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 249 000.00 | | | 249 000.00 |