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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 519 329.00 | | 519 329.00 | 519 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BZ Autres créances | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 996.00 | | 530 996.00 | 530 996.00 |
CU Autres participations | 519 070.00 | | 519 070.00 | 519 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | 145 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 884.00 | 521.00 | | 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 183.00 | 2 362.00 | | 121 183.00 |
DK Provisions réglementées | 1 824.00 | 690.00 | | 1 824.00 |
DL TOTAL (I) | 216 391.00 | 154 073.00 | | 216 391.00 |
DQ Provisions pour charges | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 723.00 | 9 755.00 | | 9 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 833.00 | 326 084.00 | | 227 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 168.00 | 23 313.00 | | 15 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 881.00 | 3 849.00 | | 61 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 606.00 | 363 001.00 | | 314 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 996.00 | 582 074.00 | | 530 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 134.00 | 690.00 | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 134.00 | 690.00 | | 51 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 134.00 | -690.00 | | -51 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 728.00 | 417.00 | | 37 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 198.00 | 119 350.00 | | 264 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 015.00 | 116 988.00 | | 143 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 183.00 | 2 362.00 | | 121 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 329.00 | | | 569 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 519 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 519 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 329.00 | | | 569 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 833.00 | 227 833.00 | | 227 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VW T.V.A. | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 606.00 | 314 606.00 | | 314 606.00 |