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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 428 379.00 | 5 803.00 | 422 575.00 | 428 379.00 |
CF Disponibilités | 176 590.00 | | 176 590.00 | 176 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 969.00 | 5 803.00 | 599 165.00 | 604 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 469.00 | 7 303.00 | 599 165.00 | 606 469.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 026.00 | -1 711 164.00 | | 160 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 549.00 | 1 871 190.00 | | 28 549.00 |
DK Provisions réglementées | | 72 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 191 575.00 | 235 026.00 | | 191 575.00 |
DP Provisions pour risques | 87 447.00 | | | 87 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 447.00 | | | 87 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 873 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 935.00 | 1 705 674.00 | | 4 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 793.00 | 39 185.00 | | 312 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870.00 | 448 267.00 | | 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 267 545.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 143.00 | 6 335 977.00 | | 320 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 165.00 | 6 571 003.00 | | 599 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 450 000.00 | | 5 450 000.00 | 5 450 000.00 |
FG Production vendue services | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 456 248.00 | | 5 456 248.00 | 5 456 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 470 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 968 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 378 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 001.00 | | | 650 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 379.00 | 122 000.00 | | 99 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749 380.00 | 122 000.00 | | 749 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770 001.00 | 122 000.00 | | 770 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 047.00 | 24 000.00 | | 104 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874 048.00 | 146 000.00 | | 874 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 668.00 | -24 000.00 | | -124 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 404 049.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 305 942.00 | 11 528 176.00 | | 6 305 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 277 393.00 | 9 656 986.00 | | 6 277 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 549.00 | 1 871 190.00 | | 28 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 85 250.00 | | 83 750.00 | 85 250.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 72 000.00 | 16 600.00 | 88 600.00 | 72 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 447.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 258.00 | | 85 955.00 | 93 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 258.00 | 104 047.00 | 174 555.00 | 165 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 793.00 | 312 793.00 | | 312 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 341 717.00 | 341 717.00 | | 341 717.00 |
VI Groupe et associés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 337.00 | 80 337.00 | | 80 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 379.00 | 428 379.00 | | 428 379.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 143.00 | 320 143.00 | | 320 143.00 |