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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 100 111.00 | 1 465 885.00 | 2 634 226.00 | 4 100 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 242 481.00 | 804 349.00 | 2 438 132.00 | 3 242 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 562.00 | | 180 562.00 | 180 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 935.00 | | 305 935.00 | 305 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 829 089.00 | 2 270 234.00 | 5 558 855.00 | 7 829 089.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 066.00 | | 46 066.00 | 46 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 531 986.00 | 1 687 256.00 | 26 844 730.00 | 28 531 986.00 |
BZ Autres créances | 3 781 570.00 | | 3 781 570.00 | 3 781 570.00 |
CF Disponibilités | 2 440 519.00 | | 2 440 519.00 | 2 440 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712 259.00 | | 712 259.00 | 712 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 512 400.00 | 1 687 256.00 | 33 825 144.00 | 35 512 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 341 489.00 | 3 957 490.00 | 39 383 999.00 | 43 341 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 209.00 | 38 961.00 | | 43 209.00 |
DG Autres réserves | 80 705.00 | | | 80 705.00 |
DH Report à nouveau | | -16.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 139.00 | 84 969.00 | | 483 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 053.00 | 2 123 914.00 | | 2 607 053.00 |
DP Provisions pour risques | 236 170.00 | 281 170.00 | | 236 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 170.00 | 281 170.00 | | 236 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 393.00 | 2 580.00 | | 416 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 666 572.00 | | | 5 666 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 233 607.00 | 10 105 061.00 | | 10 233 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 289 104.00 | 11 670 390.00 | | 13 289 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 710 947.00 | | |
EA Autres dettes | 1 126 185.00 | | | 1 126 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 808 915.00 | 16 048 659.00 | | 5 808 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 540 776.00 | 41 537 637.00 | | 36 540 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 383 999.00 | 43 942 721.00 | | 39 383 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 258 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 258 805.00 | |
FM Production stockée | | | -15 462 303.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 267 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 593 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 689 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 046 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 034 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 211 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 277 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2 472 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 386 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 442.00 | 234 622.00 | | 18 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 162 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 942.00 | 396 635.00 | | 18 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661 534.00 | 28 462.00 | | 661 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 566 347.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 534.00 | 642 979.00 | | 661 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642 592.00 | -246 344.00 | | -642 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 028.00 | 66 030.00 | | 105 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 710 436.00 | 62 981 556.00 | | 64 710 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 227 297.00 | 62 896 587.00 | | 64 227 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 139.00 | 84 969.00 | | 483 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 511.00 | | 7 829 089.00 | 184 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 942.00 | | 305 934.00 | 9 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 511.00 | | 7 829 089.00 | 184 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 569.00 | | 3 423 043.00 | 174 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 569.00 | | 3 423 043.00 | 174 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 942.00 | | 305 934.00 | 9 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 850.00 | 1 151 384.00 | | 1 118 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657 662.00 | 808 223.00 | | 657 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 188.00 | 343 161.00 | | 461 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 233 607.00 | 10 233 607.00 | | 10 233 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 517 211.00 | 4 517 211.00 | | 4 517 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 525 922.00 | 3 525 922.00 | | 3 525 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126 186.00 | 1 126 186.00 | | 1 126 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 808 915.00 | 5 808 915.00 | | 5 808 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 935.00 | | 305 935.00 | 305 935.00 |
UX Autres créances clients | 27 894 709.00 | 27 894 709.00 | | 27 894 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 637 277.00 | 637 277.00 | | 637 277.00 |
VB T. V. A. | 599 553.00 | 599 553.00 | | 599 553.00 |
VC Groupe et associés | 699 815.00 | 699 815.00 | | 699 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 650.00 | 11 393.00 | 366 257.00 | 377 650.00 |
VI Groupe et associés | 5 666 572.00 | 5 666 572.00 | | 5 666 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
VP Divers | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 148.00 | 159 148.00 | | 159 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314 502.00 | 2 314 502.00 | | 2 314 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712 259.00 | 712 259.00 | | 712 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 331 750.00 | 33 025 815.00 | 305 935.00 | 33 331 750.00 |
VW T.V.A. | 5 086 822.00 | 5 086 822.00 | | 5 086 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 540 776.00 | 36 174 519.00 | 366 257.00 | 36 540 776.00 |