| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 656.00 | 1 664.00 | 1 992.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 451.00 | 1 664.00 | 27 787.00 | 29 451.00 |
BZ Autres créances | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 997.00 | 1 664.00 | 41 333.00 | 42 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 279.00 | 3 306.00 | | 4 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 939.00 | 973.00 | | 3 939.00 |
DL TOTAL (I) | 11 518.00 | 7 579.00 | | 11 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 150.00 | 11 325.00 | | 8 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 330.00 | 26 962.00 | | 17 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 309.00 | | 2 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671.00 | 1 062.00 | | 1 671.00 |
EA Autres dettes | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 815.00 | 42 608.00 | | 29 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 333.00 | 50 188.00 | | 41 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 889.00 | 34 459.00 | | 24 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 190.00 | | 80 190.00 | 80 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 190.00 | | 80 190.00 | 80 190.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 179.00 | 10 868.00 | | 9 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 821.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 404.00 | -195.00 | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 190.00 | 95 557.00 | | 80 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 252.00 | 94 583.00 | | 76 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 939.00 | 973.00 | | 3 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 509.00 | | 1 942.00 | 27 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714.00 | | 1 942.00 | 1 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713.00 | 951.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | 951.00 | | 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 150.00 | 3 223.00 | 4 926.00 | 8 150.00 |
VI Groupe et associés | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 815.00 | 24 889.00 | 4 926.00 | 29 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 365.00 | 2 805.00 | | 3 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 154.00 | 1 285.00 | | 2 154.00 |
ST Autres comptes | 13 884.00 | 19 775.00 | | 13 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 037.00 | 9 503.00 | | 6 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 981.00 | 4 642.00 | | 4 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | 685.00 | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 806.00 | 3 490.00 | | 3 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 056.00 | 35 207.00 | | 27 056.00 |