| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 531.00 | 3 647.00 | 3 884.00 | 7 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 991 208.00 | | 1 991 208.00 | 1 991 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 060.00 | 266 191.00 | 166 869.00 | 433 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 946 525.00 | | 8 946 525.00 | 8 946 525.00 |
BF Prêts | 11 954 880.00 | | 11 954 880.00 | 11 954 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 471 927.00 | 7 642 081.00 | 243 829 846.00 | 251 471 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 556 158.00 | | 9 556 158.00 | 9 556 158.00 |
BZ Autres créances | 2 437 332.00 | | 2 437 332.00 | 2 437 332.00 |
CF Disponibilités | 639 096.00 | | 639 096.00 | 639 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745 276.00 | | 745 276.00 | 745 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 377 861.00 | | 13 377 861.00 | 13 377 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 849 788.00 | 7 642 081.00 | 257 207 708.00 | 264 849 788.00 |
CU Autres participations | 218 292 733.00 | 4 609 743.00 | 213 682 990.00 | 218 292 733.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 845 989.00 | 2 762 499.00 | 7 083 490.00 | 9 845 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 438 736.00 | 42 438 736.00 | | 42 438 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 017 342.00 | 24 017 342.00 | | 24 017 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 994.00 | 93 994.00 | | 93 994.00 |
DH Report à nouveau | -19 603 370.00 | -9 707 392.00 | | -19 603 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 453 198.00 | -9 895 978.00 | | -11 453 198.00 |
DK Provisions réglementées | 2 485 164.00 | 1 894 064.00 | | 2 485 164.00 |
DL TOTAL (I) | 37 978 668.00 | 48 840 766.00 | | 37 978 668.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 342.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 469 222.00 | 197 922 980.00 | | 207 469 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 306 977.00 | 8 231 386.00 | | 9 306 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 242 627.00 | 537 726.00 | | 2 242 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 479 182.00 | | |
EA Autres dettes | 210 213.00 | | | 210 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 229 039.00 | 207 185 617.00 | | 219 229 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 207 708.00 | 256 091 383.00 | | 257 207 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 759 817.00 | 9 262 943.00 | | 11 759 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 342.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 254 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 254 758.00 | |
FN Production immobilisée | | | 660 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 450 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 287 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 254 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 232 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 401 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 197 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 584 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 600 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 215 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 631 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 413 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 880 000.00 | | | 2 880 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 567.00 | | | 195 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075 567.00 | | | 3 075 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 678.00 | 755.00 | | 66 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 266 323.00 | | | 2 266 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 781 817.00 | 639 636.00 | | 781 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114 817.00 | 640 391.00 | | 3 114 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 251.00 | -640 391.00 | | -39 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 109 951.00 | 8 682 819.00 | | 21 109 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 563 149.00 | 18 578 797.00 | | 32 563 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 453 198.00 | -9 895 978.00 | | -11 453 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 429 095.00 | | 11 230 037.00 | 255 429 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 781 703.00 | | 4 064 286.00 | 5 781 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 187 205.00 | 239 194 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 187 205.00 | 251 471 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 845 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 998 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703 932.00 | | 294 808.00 | 1 703 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 783.00 | | 129 277.00 | 303 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 639 677.00 | | 6 741 666.00 | 247 639 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 209.00 | 1 689 129.00 | 3 032 338.00 | 1 343 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 176 234.00 | 1 586 265.00 | 2 762 499.00 | 1 176 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 317.00 | 1 330.00 | 3 647.00 | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 658.00 | 101 534.00 | 266 191.00 | 164 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 894 064.00 | 781 817.00 | 190 717.00 | 1 894 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 894 064.00 | 781 817.00 | 190 717.00 | 1 894 064.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 781 817.00 | 190 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 469 222.00 | | | 207 469 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 306 977.00 | 9 306 977.00 | | 9 306 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 242 627.00 | 2 242 627.00 | | 2 242 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 213.00 | 210 213.00 | | 210 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 946 525.00 | | 8 946 525.00 | 8 946 525.00 |
UP Prêts | 11 954 880.00 | | 11 954 880.00 | 11 954 880.00 |
UX Autres créances clients | 9 556 158.00 | 9 556 158.00 | | 9 556 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 799 018.00 | | | 15 799 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 252 469.00 | | | 6 252 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437 332.00 | 2 437 332.00 | | 2 437 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745 276.00 | 745 276.00 | | 745 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 640 170.00 | 12 738 765.00 | 20 901 405.00 | 33 640 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 229 040.00 | 11 759 817.00 | | 219 229 040.00 |