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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 327.00 | 85 302.00 | 72 025.00 | 157 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 202.00 | 86 302.00 | 101 900.00 | 188 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 973.00 | 16 467.00 | 259 506.00 | 275 973.00 |
BZ Autres créances | 127 530.00 | | 127 530.00 | 127 530.00 |
CF Disponibilités | 850 201.00 | | 850 201.00 | 850 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 756.00 | 16 467.00 | 1 243 289.00 | 1 259 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 958.00 | 102 769.00 | 1 345 189.00 | 1 447 958.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449 625.00 | | | 1 449 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 338.00 | | | 338.00 |
DH Report à nouveau | -858 474.00 | | | -858 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618 095.00 | | | -618 095.00 |
DL TOTAL (I) | -21 071.00 | | | -21 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 493.00 | | | 864 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 560.00 | | | 134 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 886.00 | | | 339 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 260.00 | | | 1 366 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 189.00 | | | 1 345 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 086.00 | | | 584 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 694.00 | | 91 508.00 | 96 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 819.00 | | 71 508.00 | 85 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 875.00 | | 15 000.00 | 10 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 797.00 | 45 506.00 | | 40 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 797.00 | 44 506.00 | | 40 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 467.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 467.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 560.00 | 134 560.00 | | 134 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 399.00 | 82 399.00 | | 82 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 946.00 | 122 946.00 | | 122 946.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
UX Autres créances clients | 256 843.00 | 256 843.00 | | 256 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
VB T. V. A. | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 493.00 | 82 321.00 | 737 172.00 | 864 493.00 |
VI Groupe et associés | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 090.00 | 113 090.00 | | 113 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 430.00 | 390 425.00 | 45 005.00 | 435 430.00 |
VW T.V.A. | 126 998.00 | 126 998.00 | | 126 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 258.00 | 584 086.00 | 737 172.00 | 1 366 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
ST Autres comptes | 303 534.00 | | | 303 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 947.00 | | | 95 947.00 |
YT Sous‐traitance | 221 556.00 | | | 221 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 052.00 | | | 211 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 833.00 | | | 92 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 206.00 | | | 628 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |