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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 369.00 | 26 935.00 | 35 434.00 | 62 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 999.00 | 26 935.00 | 66 064.00 | 92 999.00 |
BT Marchandises | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BZ Autres créances | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CF Disponibilités | 118 948.00 | | 118 948.00 | 118 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 192.00 | | 128 192.00 | 128 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 191.00 | 26 935.00 | 194 256.00 | 221 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 509.00 | 7 600.00 | | 11 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 591.00 | 3 909.00 | | 7 591.00 |
DL TOTAL (I) | 26 099.00 | 18 509.00 | | 26 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 158.00 | 90 347.00 | | 71 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | 1 094.00 | | 1 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 573.00 | 10 909.00 | | 26 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 722.00 | 49 718.00 | | 68 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 157.00 | 152 068.00 | | 168 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 256.00 | 170 577.00 | | 194 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 776.00 | | 343 776.00 | 343 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 776.00 | | 343 776.00 | 343 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 602.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 628.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | 1 628.00 | | -989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 802.00 | 313 364.00 | | 403 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 212.00 | 309 455.00 | | 396 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 591.00 | 3 909.00 | | 7 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 333.00 | 5 602.00 | | 21 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 333.00 | 5 602.00 | | 21 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 722.00 | 68 722.00 | | 68 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 158.00 | 18 925.00 | 52 234.00 | 71 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 420.00 | 6 790.00 | 5 630.00 | 12 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 157.00 | 115 923.00 | 52 234.00 | 168 157.00 |