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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 663 165.00 | 3 606 441.00 | 4 056 724.00 | 7 663 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 600.00 | | 238 600.00 | 238 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 517 748.00 | | 517 748.00 | 517 748.00 |
CF Disponibilités | 160 451.00 | | 160 451.00 | 160 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 796.00 | | 946 798.00 | 946 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 609 963.00 | 3 606 441.00 | 5 003 522.00 | 8 609 963.00 |
CU Autres participations | 7 663 165.00 | 3 606 441.00 | 4 056 724.00 | 7 663 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 534 000.00 | 2 534 000.00 | | 2 534 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
DH Report à nouveau | 397 569.00 | 603 350.00 | | 397 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 890 777.00 | -205 781.00 | | -3 890 777.00 |
DK Provisions réglementées | 401 261.00 | 328 444.00 | | 401 261.00 |
DL TOTAL (I) | -523 771.00 | 3 294 190.00 | | -523 771.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 844 260.00 | 3 034 523.00 | | 2 844 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 705.00 | 349 405.00 | | 375 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 889.00 | 448 929.00 | | 567 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 439.00 | 76 299.00 | | 39 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 527 293.00 | 5 609 156.00 | | 5 527 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 003 522.00 | 8 903 346.00 | | 5 003 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 606 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 792 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 817 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 816.00 | 81 803.00 | | 72 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 816.00 | 81 928.00 | | 72 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 816.00 | -81 928.00 | | -72 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 000.00 | 388 773.00 | | 280 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170 777.00 | 594 555.00 | | 4 170 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 890 777.00 | -205 781.00 | | -3 890 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 062 246.00 | | | 8 062 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399 081.00 | 7 663 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 081.00 | 7 663 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12.00 | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 062 246.00 | | | 8 062 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 328 444.00 | 72 816.00 | | 328 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 606 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 328 444.00 | 3 679 257.00 | | 328 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 606 441.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 889.00 | 567 889.00 | | 567 889.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VC Groupe et associés | 450 102.00 | 450 102.00 | | 450 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 844 260.00 | 677 904.00 | 2 166 356.00 | 2 844 260.00 |
VI Groupe et associés | 343 483.00 | 343 483.00 | | 343 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 262.00 | | | 190 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 748.00 | 547 748.00 | | 547 748.00 |
VW T.V.A. | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 527 293.00 | 1 660 937.00 | 3 866 356.00 | 5 527 293.00 |