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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 531 906.00 | | 6 531 906.00 | 6 531 906.00 |
BZ Autres créances | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CF Disponibilités | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 561 432.00 | | 6 561 432.00 | 6 561 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 520 906.00 | | 6 520 906.00 | 6 520 906.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 084 800.00 | 2 084 800.00 | | 2 084 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 109.00 | 151 633.00 | | 167 109.00 |
DG Autres réserves | 3 175 062.00 | 2 881 028.00 | | 3 175 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 876.00 | 309 510.00 | | 299 876.00 |
DL TOTAL (I) | 5 726 846.00 | 5 426 970.00 | | 5 726 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 194.00 | 1 102 210.00 | | 799 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243.00 | 1 752.00 | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 586.00 | 1 137 112.00 | | 834 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 561 432.00 | 6 564 082.00 | | 6 561 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 896.00 | 343 729.00 | | 348 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 198.00 | 337 953.00 | | 320 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 322.00 | 28 443.00 | | 20 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 876.00 | 309 510.00 | | 299 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 457 725.00 | | 74 181.00 | 6 457 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 531 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 531 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 457 725.00 | | 74 181.00 | 6 457 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 194.00 | 313 503.00 | 344 490.00 | 799 194.00 |
VI Groupe et associés | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 935.00 | | | 302 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 763.00 | 763.00 | 11 000.00 | 11 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 585.00 | 348 896.00 | 344 490.00 | 834 585.00 |