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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 166.00 | 57 808.00 | 25 358.00 | 83 166.00 |
AH Fonds commercial | 1 838 260.00 | 697 621.00 | 1 140 639.00 | 1 838 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 836.00 | 3 012.00 | 49 824.00 | 52 836.00 |
AP Constructions | 153 076.00 | 95 151.00 | 57 925.00 | 153 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 268.00 | 105 678.00 | 57 591.00 | 163 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 713.00 | 1 031 436.00 | 1 407 277.00 | 2 438 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 973.00 | | 540 973.00 | 540 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743 111.00 | 155 014.00 | 2 588 097.00 | 2 743 111.00 |
BZ Autres créances | 686 260.00 | | 686 260.00 | 686 260.00 |
CF Disponibilités | 166 623.00 | | 166 623.00 | 166 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 146 842.00 | 155 014.00 | 3 991 828.00 | 4 146 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 585 555.00 | 1 186 450.00 | 5 399 105.00 | 6 585 555.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 542.00 | 72 166.00 | 34 376.00 | 106 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -625 407.00 | -562 354.00 | | -625 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 681.00 | -63 053.00 | | -673 681.00 |
DL TOTAL (I) | -699 088.00 | -25 407.00 | | -699 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 871.00 | 201 878.00 | | 202 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841 124.00 | 3 002 072.00 | | 2 841 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 262.00 | 7 195.00 | | 7 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 189.00 | 1 559 892.00 | | 1 581 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 669.00 | 457 334.00 | | 670 669.00 |
EA Autres dettes | 200 990.00 | 7 060.00 | | 200 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 594 089.00 | 322 953.00 | | 594 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 098 193.00 | 5 558 383.00 | | 6 098 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 105.00 | 5 532 976.00 | | 5 399 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 680 414.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 250 122.00 | 31 791.00 | 7 281 913.00 | 7 250 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 250 122.00 | 31 791.00 | 7 281 913.00 | 7 250 122.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 351 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 628 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 883 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | 888.00 | | 1 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | 888.00 | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 719.00 | 746.00 | | 95 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 719.00 | 26 712.00 | | 95 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 547.00 | -25 825.00 | | -94 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 352 836.00 | 5 812 456.00 | | 7 352 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 026 517.00 | 5 875 509.00 | | 8 026 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -673 681.00 | -63 053.00 | | -673 681.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 887.00 | 49 887.00 | | 49 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 077.00 | | 82 612.00 | 2 357 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 542.00 | | | 106 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 2 438 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 974 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 331 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 966 872.00 | | 7 390.00 | 1 966 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 822.00 | | 74 348.00 | 257 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 841.00 | | 874.00 | 25 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 324.00 | 115 035.00 | 2 922.00 | 223 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 683.00 | 24 484.00 | | 47 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 280.00 | 20 972.00 | 811.00 | 42 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 361.00 | 69 579.00 | 2 111.00 | 133 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 696 000.00 | | | 696 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
6T Sur comptes clients | 168 676.00 | | 13 662.00 | 168 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888 367.00 | | 37 353.00 | 888 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 367.00 | | 37 353.00 | 888 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 841 124.00 | 163 155.00 | 2 677 969.00 | 2 841 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 189.00 | 1 581 189.00 | | 1 581 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 388.00 | 148 388.00 | | 148 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 789.00 | 123 789.00 | | 123 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 594 089.00 | 594 089.00 | | 594 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
UX Autres créances clients | 2 375 145.00 | 2 375 145.00 | | 2 375 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 562.00 | 183 562.00 | | 183 562.00 |
VB T. V. A. | 681 036.00 | 681 036.00 | | 681 036.00 |
VC Groupe et associés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 871.00 | 202 871.00 | | 202 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 556.00 | 3 254 841.00 | 26 715.00 | 3 281 556.00 |
VW T.V.A. | 362 871.00 | 362 871.00 | | 362 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 906 528.00 | 3 228 559.00 | 2 677 969.00 | 5 906 528.00 |