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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 797 861.00 | | 797 861.00 | 797 861.00 |
AP Constructions | 1 914 866.00 | 170 397.00 | 1 744 469.00 | 1 914 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 861.00 | 104 411.00 | 693 450.00 | 797 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 716.00 | 152 140.00 | 326 577.00 | 478 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 989 304.00 | 426 947.00 | 3 562 356.00 | 3 989 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 154.00 | | 312 154.00 | 312 154.00 |
BZ Autres créances | 517 799.00 | | 517 799.00 | 517 799.00 |
CF Disponibilités | 416 735.00 | | 416 735.00 | 416 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 182.00 | | 1 260 182.00 | 1 260 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 740.00 | 426 947.00 | 4 921 793.00 | 5 348 740.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 99 254.00 | | 99 254.00 | 99 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 254.00 | | | -13 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 894.00 | -13 254.00 | | -521 894.00 |
DL TOTAL (I) | -534 149.00 | -12 254.00 | | -534 149.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 16 683.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 968 407.00 | | | 3 968 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 146.00 | 4 954 118.00 | | 1 096 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 578.00 | | | 145 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 960.00 | 46 430.00 | | 76 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 245.00 | 84 052.00 | | 119 245.00 |
EA Autres dettes | 5 149.00 | 17 452.00 | | 5 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 457.00 | 39 789.00 | | 44 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 455 942.00 | 5 158 525.00 | | 5 455 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 921 793.00 | 5 146 270.00 | | 4 921 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 096 146.00 | | | 1 096 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 501.00 | | 803 501.00 | 803 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 501.00 | | 803 501.00 | 803 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 514.00 | 737 082.00 | | 803 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 409.00 | 750 336.00 | | 1 325 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 894.00 | -13 254.00 | | -521 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 989 304.00 | | | 3 989 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 989 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 989 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 989 304.00 | | | 3 989 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 542.00 | 318 508.00 | 35 103.00 | 143 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 542.00 | 318 508.00 | 35 103.00 | 143 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 924 282.00 | 132 436.00 | | 924 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 960.00 | 76 960.00 | | 76 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 457.00 | 44 457.00 | | 44 457.00 |
UX Autres créances clients | 312 154.00 | 312 154.00 | | 312 154.00 |
VB T. V. A. | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VC Groupe et associés | 490 697.00 | 490 697.00 | | 490 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 968 407.00 | 9 194.00 | | 3 968 407.00 |
VI Groupe et associés | 171 864.00 | 171 864.00 | | 171 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 185.00 | 72 185.00 | | 72 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 447.00 | 843 447.00 | | 843 447.00 |
VW T.V.A. | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 310 363.00 | 559 305.00 | | 5 310 363.00 |