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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 479.00 | 19 428.00 | 5 051.00 | 24 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 068.00 | 40 601.00 | 16 467.00 | 57 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 740.00 | 67 714.00 | 46 025.00 | 113 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 966.00 | | 151 966.00 | 151 966.00 |
BZ Autres créances | 156 379.00 | | 156 379.00 | 156 379.00 |
CF Disponibilités | 88 501.00 | | 88 501.00 | 88 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 848.00 | | 415 848.00 | 415 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 588.00 | 67 714.00 | 461 874.00 | 529 588.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 307 422.00 | 218 949.00 | | 307 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 531.00 | 88 473.00 | | -20 531.00 |
DL TOTAL (I) | 287 882.00 | 308 412.00 | | 287 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 852.00 | 26 209.00 | | 6 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 6 064.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 750.00 | 43 707.00 | | 21 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 878.00 | 123 442.00 | | 127 878.00 |
EA Autres dettes | 17 329.00 | 8 183.00 | | 17 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 992.00 | 207 606.00 | | 173 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 874.00 | 516 018.00 | | 461 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 992.00 | 200 761.00 | | 173 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 760.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 793.00 | | 10 777.00 | 147 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 895.00 | 24 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 830.00 | 113 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 936.00 | 81 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 286.00 | | 5 196.00 | 101 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 822.00 | | 5 581.00 | 38 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 106.00 | 14 555.00 | 16 947.00 | 70 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 421.00 | 14 555.00 | 16 947.00 | 62 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 151 966.00 | 151 966.00 | | 151 966.00 |
VB T. V. A. | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VC Groupe et associés | 118 280.00 | 118 280.00 | | 118 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VP Divers | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 856.00 | 327 348.00 | 23 508.00 | 350 856.00 |
VW T.V.A. | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 992.00 | 173 992.00 | | 173 992.00 |