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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 000.00 | 4 412.00 | 33 587.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 800.00 | 4 962.00 | 33 837.00 | 38 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 349.00 | | 44 349.00 | 44 349.00 |
072 Créances – Autres | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 249.00 | | 71 249.00 | 71 249.00 |
110 Total général Actif | 110 049.00 | 4 962.00 | 105 087.00 | 110 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 204.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 567.00 | | | 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 825.00 | | | 108 825.00 |
222 Production stockée | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 980.00 | | | 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 873.00 | | | 122 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | | | 475.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
252 Charges sociales | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
262 Autres charges | 716.00 | | | 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 414.00 | | | 119 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
294 Charges financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 571.00 | | | 16 571.00 |