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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
BT Marchandises | 105 210.00 | | 105 210.00 | 105 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 245.00 | | 98 245.00 | 98 245.00 |
CF Disponibilités | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 154.00 | | 237 154.00 | 237 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 114.00 | 27 960.00 | 237 154.00 | 265 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DH Report à nouveau | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
DL TOTAL (I) | 158 699.00 | | | 158 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 125.00 | | | 65 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 455.00 | | | 78 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 154.00 | | | 237 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 110.00 | | 975 110.00 | 975 110.00 |
FG Production vendue services | 90 220.00 | | 90 220.00 | 90 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 330.00 | | 1 065 330.00 | 1 065 330.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 592.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 330.00 | | | 1 065 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 755.00 | | | 1 028 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 368.00 | 5 592.00 | | 22 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 368.00 | 5 592.00 | | 22 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 125.00 | 65 125.00 | | 65 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 98 245.00 | 98 245.00 | | 98 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 245.00 | 98 245.00 | | 98 245.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 455.00 | 78 455.00 | | 78 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | | | 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
ST Autres comptes | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 211 435.00 | | | 211 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 066.00 | | | 213 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 005.00 | | | 186 005.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 211.00 | | | 270 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |