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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 111 588.00 | 458 526.00 | 10 653 062.00 | 11 111 588.00 |
BZ Autres créances | 38 291.00 | | 38 291.00 | 38 291.00 |
CF Disponibilités | 11 370 570.00 | | 11 370 570.00 | 11 370 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 525 937.00 | 458 526.00 | 22 067 410.00 | 22 525 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 525 937.00 | 458 526.00 | 22 067 410.00 | 22 525 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 305 525.00 | -6 466 569.00 | | -9 305 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608 634.00 | -2 838 956.00 | | -608 634.00 |
DL TOTAL (I) | -9 889 159.00 | -9 280 525.00 | | -9 889 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687 128.00 | 1 534 896.00 | | 1 687 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 383 220.00 | 6 451 512.00 | | 12 383 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654 253.00 | 872 476.00 | | 1 654 253.00 |
EA Autres dettes | 16 231 969.00 | 10 852 692.00 | | 16 231 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 956 570.00 | 19 711 576.00 | | 31 956 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 067 410.00 | 10 431 052.00 | | 22 067 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 920 403.00 | | 76 920 403.00 | 76 920 403.00 |
FG Production vendue services | 2 520 324.00 | | 2 520 324.00 | 2 520 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 440 727.00 | | 79 440 727.00 | 79 440 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 768 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 783 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 390.00 | |
GE Autres charges | | | 519 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 335 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 768 411.00 | 42 893 875.00 | | 79 768 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 377 045.00 | 45 732 830.00 | | 80 377 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -608 634.00 | -2 838 956.00 | | -608 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 585 641.00 | 200 390.00 | 327 505.00 | 585 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 641.00 | 200 390.00 | 327 505.00 | 585 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 641.00 | 200 390.00 | 327 505.00 | 585 641.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 390.00 | 327 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 687 128.00 | 4 401.00 | 1 682 727.00 | 1 687 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 383 220.00 | 12 383 220.00 | | 12 383 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 761.00 | 96 761.00 | | 96 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 187.00 | 61 187.00 | | 61 187.00 |
UX Autres créances clients | 11 111 588.00 | | | 11 111 588.00 |
VB T. V. A. | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
VI Groupe et associés | 16 134 447.00 | 16 134 447.00 | | 16 134 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VP Divers | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 155 366.00 | 11 155 366.00 | | 11 155 366.00 |
VW T.V.A. | 1 553 699.00 | 1 553 699.00 | | 1 553 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 920 234.00 | 30 237 508.00 | 1 682 727.00 | 31 920 234.00 |